中国进出口银行第十七次增发2019年 第五期金融债券发行说明

【发布日期】:2019-07-09【查看次数】:

  招标时分……………2019年6月20日10:00至11:10举办首场招标;首场招标完毕后,如刊行人确定举办追加刊行,则追加投标时分为首场中标确认后20分钟

  刊行总额……………首场招标不越过50亿元百姓币;首场招标完毕后,刊行人有权向商场中标的承销团成员追加刊行总量不越过20亿元确当期债券;本期债券刊行总额为首场招标刊行额与第二场追加刊行额之和

  招标方法……………首场50亿元采用全价价钱招标方法;要是刊行人确定举办追加刊行,则第二场追加刊行采用数目招标方法,债券价钱为首场中标价钱。首场中标承销商有权列入追加刊行投标,首场未中标承销商无权列入追加刊行投标。追加刊行投标按以下规矩推广:首场中标量大于4亿元(含4亿元)的承销商最高认购投标量为7亿元;首场中标量大于1亿元(含1亿元)幼于4亿元的承销商最高认购投标量为4亿元;首场中标量大于1000万元(含1000万元)幼于1亿元的承销商最高认购投标量为1亿元

  中标方法……………首场中标方法为简单价钱中标(荷兰式);第二场追加刊行的中标规矩为:如总投标量幼于等于20亿元,则统共中标;如总投标量越过20亿元,则依照各承销商有用投标量为权重分拨中标数目(1000万元以下的尾数片面,依照临界量优先规定通过债券刊行体例举办主动分拨)

  (一)债券种类:中国进出口银行2019年第五期债券为5年期固定利率金融债券(按年付息),起息日为2019年2月11日,到期日为2024年2月11日,票面利率3.28%。

  (三)刊行方法:本期债券通过中国百姓银行债券刊行体例上彀刊行,采用记账方法(无纸化)。由承销商通过竞标认购,分销对象能够通过承销商认购。债券持有人应正在核心结算公司解决债券立案和托管手续。

  (四)应急办法:如正在投标日,投标单元因故不行运用刊行体例投标,请运用应急投标书举办投标,由授权经办人具名并加盖公章后,正在法则的投标时分内传送至刊行现场。

  (八)兑付方法:刊行人通过托管人向债券持有人兑付债券本息。正在债券到期日前若兑付旅途有所更改,债券持有人应将新的兑付旅途合照债券托管人。债券托管人正在债券到期日,将本息直接汇至债券持有人指定账户。因债券持有人未实时合照兑付旅途形成的延期支拨,刊行人及债券托管人不继承延付利钱。

  (九)托管方法:刊行人正在核心结算公司开立债券托管账户,由核心结算公司负担债券的立案、托管和兑付。

  (十)债券上市买卖:达成债权立案确认后,本期债券可正在宇宙银行间同行商场上市畅通,既可让渡和回购,也可用于质押。

  (十一)提前兑付:刊行人不得正在债券到期日条件前兑付,债券持有人也不得恳求刊行人正在债券到期日条件前了偿。

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